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        航天电器:2017年第三财政告诉
        作者:澳门上葡京赌场 浏览:889 发布日期:2018-10-20

          贵州航天电器股份公司[gōngsī]

          

           201 7 年第 三财政告诉

           (未经审计。)

           2017 年 10 月 25 日

           归并资产欠债表

           体例单元:贵州航天电器股份公司[gōngsī]

           2017 年 09 月 30 日

           单元:元

           项目 期末余额 期初余额

          

          资产:

          

           钱币资金 756,276,615.54 857,203,261.70

          

           结算付金

          

           拆出资[chūzī]金

          

           以公允价值[jiàzhí]计量且其变换计

          

          入当期损益的金融资产

          

           衍生金融资产

          

           应收单子 464,523,268.55 892,029,022.05

          

           应收账款 1,773,345,945.35 864,043,103.32

          

           预付款[fùkuǎn]项 59,914,091.11 31,766,429.72

          

           应收保费

          

           应收分保账款

          

           应收分保条约准金

          

           应收利钱

          

           应收股利

          

           应收款 16,585,677.88 50,114,301.39

          

           买入返售金融资产

          

           存货 353,151,857.35 293,792,672.65

          

           别离为[fēnwéi]持有[chíyǒu]待售的资产

          

           一年内到期[dàoqī]的非资产

          

           资产 3,235,026.65 3,627,484.98

          

          资产 3,427,032,482.43 2,992,576,275.81

          

          非资产:

          

           发放贷款及垫款

          

           可供出售[chūshòu]金融资产 2,446,059.89 6,968,127.49

          

           持有[chíyǒu]至到期[dàoqī]投资。

          

           历久应收款

          

           历久股权投资。

          

           投资。性房地产

          

           巩固资产 474,338,911.38 500,153,270.61

          

           在建工程。 49,994,375.42 22,145,917.13

          

           工程。物资

          

           巩固资产整理

          

           出产性资产

          

           油气资产

          

           资产 82,373,091.13 86,663,717.67

          

           开辟。支出

          

           商誉 42,641,955.72 42,641,955.72

          

           长等候摊用度 48,146,801.30 51,038,351.08

          

           递延所得税资产 12,893,747.46 12,893,747.46

          

           非资产

          

          非资产 712,834,942.30 722,505,087.16

          

          资产总计。 4,139,867,424.73 3,715,081,362.97

          

          欠债:

          

           乞贷

          

           向银行乞贷

          

           汲取存款。及同业存放。

          

           拆入资金

          

           以公允价值[jiàzhí]计量且其变换计

          

          入当期损益的金融欠债

          

           衍生金融欠债

          

           应付。单子 203,511,069.80 196,181,450.60

          

           应付。账款 891,791,315.24 626,775,538.69

          

           预收款子 14,380,348.58 15,696,857.15

          

           卖出回购金融资产款

          

           应付。手续。费及佣金

          

           应付。职工薪酬 38,783,398.57 34,195,905.21

          

           应交税费 37,004,430.19 25,206,435.60

          

           应付。利钱

          

           应付。股利 210,000.00 360,000.00

          

           应付。款[fùkuǎn] 37,343,617.69 47,903,546.81

          

           应付。分保账款

          

           条约准金

          

           代理生意证券款

          

           代理承销证券款

          

           别离为[fēnwéi]持有[chíyǒu]待售的欠债

          

           一年内到期[dàoqī]的非欠债

          

           欠债

          

          欠债 1,223,024,180.07 946,319,734.06

          

          非欠债:

          

           历久乞贷

          

           应付。债券

          

           个中:优先[yōuxiān]股

          

           永续债

          

           历久应付。款[fùkuǎn]

          

           历久应付。职工薪酬

          

           专项应付。款[fùkuǎn]

          

           预计欠债 11,810,813.68 13,097,668.00

          

           递延收益 17,803,921.89 21,455,793.09

          

           递延所得税欠债 222,169.59 222,169.59

          

           非欠债 151,522,990.98 146,945,301.65

          

          非欠债 181,359,896.14 181,720,932.33

          

          欠债 1,404,384,076.21 1,128,040,666.39

          

          全部者权益:

          

           股本 429,000,000.00 429,000,000.00

          

           权益对象

          

           个中:优先[yōuxiān]股

          

           永续债

          

           资本公积 422,465,910.73 422,465,910.73

          

           减:库存。股

          

           收益 305,086.71 -10,374.03

          

           专项储蓄 43,536,130.57 33,469,665.46

          

           盈余公积 325,885,087.45 325,885,087.45

          

           风险准

          

           未分派利润[lìrùn] 1,064,222,140.92 944,217,995.59

          

          归属于。母公司[gōngsī]全部者权益 2,285,414,356.38 2,155,028,285.20

          

           股东权益 450,068,992.14 432,012,411.38

          

          全部者权益 2,735,483,348.52 2,587,040,696.58

          

          欠债和全部者权益总计。 4,139,867,424.73 3,715,081,362.97

          

           代表[dàibiǎo]人:张兆勇 主管[zhǔguǎn]管帐[kuàijì]事情卖力人:朱育云 管帐[kuàijì]机构卖力人:覃智君 母公司[gōngsī]资产欠债表

           单元:元

           项目 期末余额 期初余额

          

          资产:

          

           钱币资金 532,408,218.38 618,388,266.79

          

           以公允价值[jiàzhí]计量且其变换计入

          

          当期损益的金融资产

          

           衍生金融资产

          

           应收单子 155,413,107.46 418,794,751.61

          

           应收账款 1,129,970,703.56 513,055,649.60

          

           预付款[fùkuǎn]项 27,719,322.68 9,084,309.69

          

           应收利钱

          

           应收股利

          

           应收款 2,752,674.84 1,332,201.02

          

           存货 96,051,817.59 73,057,815.91

          

           别离为[fēnwéi]持有[chíyǒu]待售的资产

          

           一年内到期[dàoqī]的非资产

          

           资产 36,323.22

          

          资产 1,944,315,844.51 1,633,749,317.84

          

          非资产:

          

           可供出售[chūshòu]金融资产 5,000,000.00

          

           持有[chíyǒu]至到期[dàoqī]投资。

          

           历久应收款

          

           历久股权投资。 806,561,619.85 806,561,619.85

          

           投资。性房地产

          

           巩固资产 87,275,970.41 95,198,642.05

          

           在建工程。 40,822,108.74 21,109,833.79

          

           工程。物资

          

           巩固资产整理

          

           出产性资产

          

           油气资产

          

           资产 14,248,669.42 15,595,154.01

          

           开辟。支出

          

           商誉

          

           长等候摊用度 35,523,628.56 37,398,662.91

          

           递延所得税资产 7,821,783.74 7,821,783.74

          

           非资产

          

          非资产 992,253,780.72 988,685,696.35

          

          资产总计。 2,936,569,625.23 2,622,435,014.19

          

          欠债:

          

           乞贷

          

           以公允价值[jiàzhí]计量且其变换计入

          

           衍生金融欠债

          

           应付。单子 18,215,882.37 55,069,283.54

          

           应付。账款 521,046,223.82 219,909,249.91

          

           预收款子 8,155,107.58 10,382,427.54

          

           应付。职工薪酬 37,528,173.96 32,383,961.94

          

           应交税费 23,861,806.54 12,248,202.99

          

           应付。利钱

          

           应付。股利

          

           应付。款[fùkuǎn] 287,873,562.76 328,006,368.85

          

           别离为[fēnwéi]持有[chíyǒu]待售的欠债

          

           一年内到期[dàoqī]的非欠债

          

           欠债

          

          欠债 896,680,757.03 657,999,494.77

          

          非欠债:

          

           历久乞贷

          

           应付。债券

          

           个中:优先[yōuxiān]股

          

           永续债

          

           历久应付。款[fùkuǎn]

          

           历久应付。职工薪酬

          

           专项应付。款[fùkuǎn]

          

           预计欠债 11,810,813.68 13,097,668.00

          

           递延收益 7,500,000.00 7,500,000.00

          

           递延所得税欠债

          

           非欠债 113,753,725.85 113,883,725.85

          

          非欠债 133,064,539.53 134,481,393.85

          

          欠债 1,029,745,296.56 792,480,888.62

          

          全部者权益:

          

           股本 429,000,000.00 429,000,000.00

          

           权益对象

          

           个中:优先[yōuxiān]股

          

           永续债

          

           资本公积 420,507,823.43 420,507,823.43

          

           减:库存。股

          

           收益

          

           专项储蓄 25,844,651.87 20,121,191.14

          

           盈余公积 325,885,087.45 325,885,087.45

          

           未分派利润[lìrùn] 705,586,765.92 634,440,023.55

          

          全部者权益 1,906,824,328.67 1,829,954,125.57

          

          欠债和全部者权益总计。 2,936,569,625.23 2,622,435,014.19 归并本告诉期利润[lìrùn]表

           单元:元

           项目 本期产生额 上期产生额

          

          一、营业总收入 528,667,285.81 529,665,272.34

          

           个中:营业收入 528,667,285.81 529,665,272.34

          

           利钱收入

          

           已赚保费

          

           手续。费及佣金收入

          

          二、营业总本钱。 436,433,698.89 441,939,879.27

          

           个中:营业本钱。 314,199,850.53 326,768,839.09

          

           利钱支出

          

           手续。费及佣金支出

          

           退保金

          

           赔付支出净额

          

           提取条约准

          

          金净额

          

           保单盈利支出

          

           分保用度

          

           税金及 1,435,980.67 1,245,233.06

          

           贩卖用度 15,821,705.56 14,533,918.59

          

           治理用度 97,762,509.96 90,997,373.64

          

           财政用度 -4,276,451.95 -3,032,179.04

          

           资产减值丧失 11,490,104.12 11,426,693.93

          

           加:公允价值[jiàzhí]变换收益(损

          

          失以“-”号填列)

          

           投资。收益(丧失以“-”号 10,433.96 2,105,069.06

          

           -

          

          填列)

          

           个中:春联营企业[qǐyè]和合营

          

          企业[qǐyè]的投资。收益

          

           汇兑收益(丧失以“-”号填

          

          列)

          

           收益

          

          三、营业利润[lìrùn](吃亏[kuīsǔn]以“-”号填 92,223,152.96 89,830,462.13

          

          列)

          

           加:营业外收入 6,273,929.83 4,774,823.37

          

           个中:非资产处理 6,582.53

          

          利得

          

           减:营业外支出 455,090.08 149,444.63

          

           个中:非资产处理 386,450.08 145,560.79

          

          丧失

          

          四、利润[lìrùn]总额。(吃亏[kuīsǔn]总额。以“-” 98,041,992.71 94,455,840.87

          

          号填列)

          

           减:所得税用度 13,788,245.69 12,696,529.05

          

          五、净利润[lìrùn](净吃亏[kuīsǔn]以“-”号填 84,253,747.02 81,759,311.82

          

          列)

          

           归属于。母公司[gōngsī]全部者的净 78,321,900.69 73,447,068.69

          

          利润[lìrùn]

          

           股东损益 5,931,846.33 8,312,243.13

          

          六、收益的税后净额 59,027.20

          

           归属母公司[gōngsī]全部者的综 37,743.67

          

          合收益的税后净额

          

           (一)从此不能重分类[fēnlèi]进损

          

          益的收益

          

           1.从头计量设定受益打算净负

          

          债或净资产的变换

          

           2.权益法下在被投资。单元不能

          

          重分类[fēnlèi]进损益的收益

          

          中享有[xiǎngyǒu]的份额[fèné]

          

           (二)从此将重分类[fēnlèi]进损益 37,743.67

          

          的收益

          

           1.权益法下在被投资。单元从此

          

          将重分类[fēnlèi]进损益的收

          

          益中享有[xiǎngyǒu]的份额[fèné]

          

           2.可供出售[chūshòu]金融资产公允价值[jiàzhí] 37,743.67

          

          变换损益

          

           3.持有[chíyǒu]至到期[dàoqī]投资。重分类[fēnlèi]为可

          

          供出售[chūshòu]金融资产损益

          

           4.现金流量套期损益的部

          

          分

          

           5.外币财政报表。折算差额

          

           6.

          

           归属于。股东的 21,283.53

          

          收益的税后净额

          

          七、收益总额。 84,312,774.22 81,759,311.82

          

          归属于。母公司[gōngsī]全部者的收 78,359,644.36 73,447,068.69

          

          益总额。

          

          归属于。股东的收益总 5,953,129.86 8,312,243.13

          

          额

          

          八、每股收益:

          

           (一)每股收益 0.18 0.17

          

           (二)稀释每股收益 0.18 0.17

          

           本期产生节制下企业[qǐyè]归并的,被归并方在归并前实现。的净利润[lìrùn]为: 0 元,上期被归并方实 现的净利润[lìrùn]为: 0 元。

           代表[dàibiǎo]人:张兆勇 主管[zhǔguǎn]管帐[kuàijì]事情卖力人:朱育云 管帐[kuàijì]机构卖力人:覃智君 母公司[gōngsī]本告诉期利润[lìrùn]表

           单元:元

           项目 本期产生额 上期产生额

          

          一、营业收入 267,514,091.99 328,455,298.13

          

           减:营业本钱。 156,734,847.87 222,579,075.86

          

           税金及 412,136.33 580,631.44

          

           贩卖用度 8,741,871.05 7,467,771.00

          

           治理用度 31,103,220.67 36,236,627.42

          

           财政用度 -1,625,195.74 -411,336.25

          

           资产减值丧失 5,418,244.51 7,943,347.21

          

           加:公允价值[jiàzhí]变换收益(损

          

          失以“-”号填列)

          

           投资。收益(丧失以“-”号填 10,433.96 2,105,069.06

          

           -

          

          列)

          

           个中:春联营企业[qǐyè]和合营企

          

          业的投资。收益

          

           收益

          

          二、营业利润[lìrùn](吃亏[kuīsǔn]以“-”号填 66,718,533.34 56,164,250.51

          

          列)

          

           加:营业外收入 5,227,963.35 98,690.62

          

           个中:非资产处理利

          

          得

          

           减:营业外支出 5,561.05 76,327.14

          

           个中:非资产处理损 5,561.05 76,327.14

          

          失

          

          三、利润[lìrùn]总额。(吃亏[kuīsǔn]总额。以“-” 71,940,935.64 56,186,613.99

          

          号填列)

          

           减:所得税用度 10,641,140.34 8,427,992.10

          

          四、净利润[lìrùn](净吃亏[kuīsǔn]以“-”号填 61,299,795.30 47,758,621.89

          

          列)

          

          五、收益的税后净额

          

           (一)从此不能重分类[fēnlèi]进损

          

          益的收益

          

           1.从头计量设定受益打算净负

          

          债或净资产的变换

          

           2.权益法下在被投资。单元不能

          

          重分类[fēnlèi]进损益的收益

          

          中享有[xiǎngyǒu]的份额[fèné]

          

           (二)从此将重分类[fēnlèi]进损益

          

          的收益

          

           1.权益法下在被投资。单元从此

          

           2.可供出售[chūshòu]金融资产公允价值[jiàzhí]

          

          变换损益

          

           3.持有[chíyǒu]至到期[dàoqī]投资。重分类[fēnlèi]为可

          

          供出售[chūshòu]金融资产损益

          

           4.现金流量套期损益的部

          

          分

          

           5.外币财政报表。折算差额

          

           6.

          

          六、收益总额。 61,299,795.30 47,758,621.89

          

          七、每股收益:

          

           (一)每股收益 0.14 0.11

          

           (二)稀释每股收益 0.14 0.11

          

           归并年头到告诉期末利润[lìrùn]表

          

           单元:元

           项目 本期产生额 上期产生额

          

          一、营业总收入 1,801,150,576.10 1,628,931,104.19

          

           个中:营业收入 1,801,150,576.10 1,628,931,104.19

          

           利钱收入

          

           已赚保费

          

           手续。费及佣金收入

          

          二、营业总本钱。 1,526,958,558.68 1,376,315,988.29

          

           个中:营业本钱。 1,104,849,554.60 1,014,502,135.43

          

           利钱支出

          

           手续。费及佣金支出

          

           退保金

          

           赔付支出净额

          

           提取条约准

          

          金净额

          

           保单盈利支出

          

           分保用度

          

           税金及 5,724,432.42 3,320,551.78

          

           贩卖用度 57,211,705.95 44,850,424.99

          

           治理用度 315,312,144.79 286,978,837.96

          

           财政用度 -10,829,489.34 -14,110,219.37

          

           资产减值丧失 54,690,210.26 40,774,257.50

          

           加:公允价值[jiàzhí]变换收益(损

          

          失以“-”号填列)

          

           投资。收益(丧失以“-”号填 519,173.84 2,105,069.06

          

          列)

          

           个中:春联营企业[qǐyè]和合营企

          

          业的投资。收益

          

           汇兑收益(丧失以“-”号填

          

          列)

          

           收益

          

          三、营业利润[lìrùn](吃亏[kuīsǔn]以“-”号填 274,711,191.26 254,720,184.96

          

          列)

          

           加:营业外收入 22,538,380.66 11,431,308.39

          

           个中:非资产处理利得 15,922.17 54,906.58

          

           减:营业外支出 740,949.25 267,164.71

          

           个中:非资产处理丧失 467,095.95 238,802.72

          

          四、利润[lìrùn]总额。(吃亏[kuīsǔn]总额。以“-” 296,508,622.67 265,884,328.64

          

          号填列)

          

           减:所得税用度 44,758,513.13 39,915,615.33

          

          五、净利润[lìrùn](净吃亏[kuīsǔn]以“-”号填 251,750,109.54 225,968,713.31

          

           归属于。母公司[gōngsī]全部者的净 227,254,145.33 199,516,823.30

          

          利润[lìrùn]

          

           股东损益 24,495,964.21 26,451,890.01

          

          六、收益的税后净额 477,932.40

          

           归属母公司[gōngsī]全部者的综 305,086.71

          

          合收益的税后净额

          

           (一)从此不能重分类[fēnlèi]进损

          

          益的收益

          

           1.从头计量设定受益打算净负

          

          债或净资产的变换

          

           2.权益法下在被投资。单元不能

          

          重分类[fēnlèi]进损益的收益

          

          中享有[xiǎngyǒu]的份额[fèné]

          

           (二)从此将重分类[fēnlèi]进损益 305,086.71

          

          的收益

          

           1.权益法下在被投资。单元从此

          

          将重分类[fēnlèi]进损益的收

          

          益中享有[xiǎngyǒu]的份额[fèné]

          

           2.可供出售[chūshòu]金融资产公允价值[jiàzhí] 305,086.71

          

          变换损益

          

           3.持有[chíyǒu]至到期[dàoqī]投资。重分类[fēnlèi]为可

          

          供出售[chūshòu]金融资产损益

          

           4.现金流量套期损益的部

          

          分

          

           5.外币财政报表。折算差额

          

           6.

          

           归属于。股东的 172,845.69

          

          收益的税后净额

          

          七、收益总额。 252,228,041.94 225,968,713.31

          

          归属于。母公司[gōngsī]全部者的收 227,559,232.04 199,516,823.30

          

          益总额。

          

          归属于。股东的收益总 24,668,809.90 26,451,890.01

          

          额

          

          八、每股收益:

          

           (一)每股收益 0.53 0.47

          

           (二)稀释每股收益 0.53 0.47

          

           本期产生节制下企业[qǐyè]归并的,被归并方在归并前实现。的净利润[lìrùn]为: 0 元,上期被归并方实 现的净利润[lìrùn]为: 0 元。

           母公司[gōngsī]年头到告诉期末利润[lìrùn]表

           单元:元

           项目 本期产生额 上期产生额

          

          一、营业收入 1,013,446,785.83 956,628,447.89

          

           减:营业本钱。 623,325,361.02 624,245,777.84

          

           税金及 1,429,962.22 1,167,817.42

          

           贩卖用度 36,601,451.04 26,104,295.89

          

           治理用度 146,301,008.91 132,426,148.46

          

           财政用度 -3,417,880.23 -7,342,816.42

          

           资产减值丧失 36,488,634.95 28,057,249.18

          

           加:公允价值[jiàzhí]变换收益(损

          

          失以“-”号填列)

          

           投资。收益(丧失以“-”号填 25,520,173.84 27,004,969.06

          

          列)

          

           个中:春联营企业[qǐyè]和合营企

          

          业的投资。收益

          

           收益

          

          二、营业利润[lìrùn](吃亏[kuīsǔn]以“-”号填 198,238,421.76 178,974,944.58

          

          列)

          

           加:营业外收入 11,693,874.63 321,479.77

          

           个中:非资产处理利得

          

           减:营业外支出 53,775.96 145,431.44

          

           个中:非资产处理丧失 53,775.96 145,431.44

          

          三、利润[lìrùn]总额。(吃亏[kuīsǔn]总额。以“-” 209,878,520.43 179,150,992.91

          

          号填列)

          

           减:所得税用度 31,481,778.06 26,872,648.94

          

          四、净利润[lìrùn](净吃亏[kuīsǔn]以“-”号填 178,396,742.37 152,278,343.97

          

          列)

          

          五、收益的税后净额

          

           (一)从此不能重分类[fēnlèi]进损

          

          益的收益

          

           1.从头计量设定受益打算净负

          

          债或净资产的变换

          

           2.权益法下在被投资。单元不能

          

          重分类[fēnlèi]进损益的收益

          

          中享有[xiǎngyǒu]的份额[fèné]

          

           (二)从此将重分类[fēnlèi]进损益

          

          的收益

          

           1.权益法下在被投资。单元从此

          

          将重分类[fēnlèi]进损益的收

          

          益中享有[xiǎngyǒu]的份额[fèné]

          

           2.可供出售[chūshòu]金融资产公允价值[jiàzhí]

          

           3.持有[chíyǒu]至到期[dàoqī]投资。重分类[fēnlèi]为可

          

          供出售[chūshòu]金融资产损益

          

           4.现金流量套期损益的部

          

          分

          

           5.外币财政报表。折算差额

          

           6.

          

          六、收益总额。 178,396,742.37 152,278,343.97

          

          七、每股收益:

          

           (一)每股收益 0.42 0.35

          

           (二)稀释每股收益 0.42 0.35 归并年头到告诉期末现金流量表

           单元:元

           项目 本期产生额 上期产生额

          

          一、谋划勾当发生的现金流量:

          

           贩卖商品、提供劳务收到的现 965,200,635.73 1,216,053,935.02

          

          金

          

           客户。存款。和同业存放。款子净

          

          增添额

          

           向银行乞贷净增添额

          

           向金融机构拆入资金净

          

          增添额

          

           收到原条约保费取得的

          

          现金

          

           收到再业务现金净额

          

           保户储金及投资。款净增添额

          

           处理以公允价值[jiàzhí]计量且其变

          

          动计入当期损益的金融资产净

          

          增添额

          

           收取利钱、手续。费及佣金的现

          

          金

          

           拆入资金净增添额

          

           回购业务资金净增添额

          

           收到的税费返还 5,535,192.87 6,251,859.16

          

           收到与谋划勾当的 20,524,391.17 33,013,752.66

          

          现金

          

          谋划勾当现金流入小计 991,260,219.77 1,255,319,546.84

          

           购置商品、接管。劳务付出的现 447,239,343.81 657,695,068.52

          

          金

          

           客户。贷款及垫款净增添额

          

           存放。银行和同业款子净

          

          增添额

          

           付出原条约赔付款[fùkuǎn]项的

          

          现金

          

           付出利钱、手续。费及佣金的现

          

          金

          

           付出保单盈利的现金

          

           付出给职工以及为职工付出 357,732,386.66 302,858,197.63

          

          的现金

          

           付出的各项税费 69,616,549.03 73,645,260.64

          

           付出与谋划勾当的 88,349,143.10 115,327,996.06

          

          现金

          

          谋划勾当现金流出小计 962,937,422.60 1,149,526,522.85

          

          谋划勾当发生的现金流量净额 28,322,797.17 105,793,023.99

          

          二、投资。勾当发生的现金流量:

          

           收回投资。收到的现金 5,000,000.00 12,381,600.00

          

           取得投资。收益收到的现金 529,607.80 2,540,468.88

          

           处理巩固资产、资产和其 35,172,980.00

          

          他历久资产收回的现金净额

          

           处理子公司[gōngsī]及营业单元

          

          收到的现金净额

          

           收到与投资。勾当的 11,483,487.80 14,640,636.61

          

          现金

          

          投资。勾当现金流入小计 52,186,075.60 29,562,705.49

          

           购建巩固资产、资产和其 65,406,084.97 40,049,343.98

          

          他历久资产付出的现金

          

           投资。付出的现金 110,047,000.00

          

           质押贷款净增添额

          

           取得子公司[gōngsī]及营业单元

          

          付出的现金净额

          

           付出与投资。勾当的 10,433.96

          

          现金

          

          投资。勾当现金流出小计 65,416,518.93 150,096,343.98

          

          投资。勾当发生的现金流量净额 -13,230,443.33 -120,533,638.49

          

          三、筹资勾当发生的现金流量:

          

           汲取投资。收到的现金

          

           个中:子公司[gōngsī]汲取股东投

          

          资收到的现金

          

           取得乞贷收到的现金

          

           刊行债券收到的现金

          

           收到与筹资勾当的

          

          现金

          

          筹资勾当现金流入小计

          

           送还债务付出的现金 9,350,000.00

          

           分派股利、利润[lìrùn]或偿付利钱支 116,019,000.00 84,698,676.58

          

          付的现金

          

           个中:子公司[gōngsī]付出给股东 8,639,000.00 7,186,800.00

          

          的股利、利润[lìrùn]

          

           付出与筹资勾当的

          

          现金

          

          筹资勾当现金流出小计 116,019,000.00 94,048,676.58

          

          筹资勾当发生的现金流量净额 -116,019,000.00 -94,048,676.58

          

          四、汇率变换对现金及现金等价

          

          物的影响。

          

          五、现金及现金等价物净增添额 -100,926,646.16 -108,789,291.08

          

           加:期初现金及现金等价物余 857,203,261.70 816,355,710.51

          

          六、期末现金及现金等价物余额 756,276,615.54 707,566,419.43 母公司[gōngsī]年头到告诉期末现金流量表

           单元:元

           项目 本期产生额 上期产生额

          

          一、谋划勾当发生的现金流量:

          

           贩卖商品、提供劳务收到的现 449,903,838.98 642,410,746.57

          

          金

          

           收到的税费返还 291,301.02 120,530.16

          

           收到与谋划勾当的 6,171,810.01 11,415,990.53

          

          现金

          

          谋划勾当现金流入小计 456,366,950.01 653,947,267.26

          

           购置商品、接管。劳务付出的现 180,650,194.72 354,338,246.94

          

          金

          

           付出给职工以及为职工付出 134,042,441.75 113,990,627.54

          

          的现金

          

           付出的各项税费 36,493,692.21 36,610,956.05

          

           付出与谋划勾当的 75,314,090.10 69,441,153.83

          

          现金

          

          谋划勾当现金流出小计 426,500,418.78 574,380,984.36

          

          谋划勾当发生的现金流量净额 29,866,531.23 79,566,282.90

          

          二、投资。勾当发生的现金流量:

          

           收回投资。收到的现金 5,000,000.00

          

           取得投资。收益收到的现金 25,530,607.80 24,912,969.06

          

           处理巩固资产、资产和

          

          历久资产收回的现金净额

          

           处理子公司[gōngsī]及营业单

          

          位收到的现金净额

          

           收到与投资。勾当 4,241,594.47 7,514,792.67

          

          的现金

          

          投资。勾当现金流入小计 34,772,202.27 32,427,761.73

          

           购建巩固资产、资产和 43,358,347.95 20,607,720.97

          

          历久资产付出的现金

          

           投资。付出的现金 110,047,000.00

          

           取得子公司[gōngsī]及营业单

          

          位付出的现金净额

          

           付出与投资。勾当 10,433.96

          

          的现金

          

          投资。勾当现金流出小计 43,368,781.91 130,654,720.97

          

          投资。勾当发生的现金流量净额 -8,596,579.64 -98,226,959.24

          

          三、筹资勾当发生的现金流量:

          

           汲取投资。收到的现金

          

           取得乞贷收到的现金

          

           刊行债券收到的现金

          

           收到与筹资勾当

          

          的现金

          

          筹资勾当现金流入小计

          

           送还债务付出的现金

          

           分派股利、利润[lìrùn]或偿付利钱 107,250,000.00 77,220,000.00

          

          付出的现金

          

           付出与筹资勾当

          

          的现金

          

          筹资勾当现金流出小计 107,250,000.00 77,220,000.00

          

          筹资勾当发生的现金流量净额 -107,250,000.00 -77,220,000.00

          

          四、汇率变换对现金及现金等价

          

          物的影响。

          

          五、现金及现金等价物净增添额 -85,980,048.41 -95,880,676.34

          

           加:期初现金及现金等价物 618,388,266.79 608,814,004.41

          

          余额

          

          六、期末现金及现金等价物余额 532,408,218.38 512,933,328.07

          

           贵州航天电器股份公司[gōngsī]

           201 7 年 3 财政报表。附注

           (除尚有注明外,全部金额均以人民[rénmín]币元为钱币单元)

           一、 公司[gōngsī]的景象。

           (一)公司[gōngsī]概况